大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能(néng)源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个(gè)基金经(jīng)理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的(de)海富通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去年年底，持仓基(jī)本为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果到了今(jīn)年一(yī)季(jì)度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超在一季(jì)报(bào)称，在一季(jì)度的操作(zuò)中，本基(jī)金(jīn)总体把握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构(gòu)转换，降(jiàng)低了(le)新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置(zhì)权(quán)重，较(jiào)好(hǎo)地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配(pèi)置获取超额回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上一次出现持(chí)续(xù)成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗(lì)设备及新能源，持(chí)续约(yuē)28个交易日(rì)，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨幅超过2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获(huò)利了结(jié)”四波(bō)行情，春季躁(zào)动后往往会有一波(bō)明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢(féng)低(dī)加仓是(shì)最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新(xīn)高。如(rú)果今年在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持(chí)力(lì)度进一步加(jiā)大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高(gāo)位(wèi)板块或(huò)阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板(bǎn)块(kuài)市场(chǎng)情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出(chū)现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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